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镍周评(2019.1.2-2019.1.4)

时间:2019/1/5 11:03:56 Feijiu网  免费注册赢积分 编辑:大大

元旦新年开市,美国政府持续停摆,同时12月份ISM制造业指数创十年来最大降幅,美股应声重挫,首申初人数大幅增加,中国官方及财新制造业PMI数据双双跌穿荣枯线,市场受到悲观情绪主导,空头乘势打压,有色金属走势疲弱,SMMI周跌2.29%。其中铜领跌市场,伦铜暴跌4%,沪期铜空头增仓增量打压失守所有均线,现货挺升水也难挽回价格跌势,SMMI.Cu周跌2.9%。锌跌幅紧随其后,伦锌跌破2400美元/吨,沪期锌一度跌破2万关口,现货升水小幅下滑,SMMI.Zn周跌2.78%。沪铅周跌2%,一度探低17500元/吨,现货蓄企逢低收货成交改善,升水上调,SMMI.Pb周跌1.62%。沪期铝跌至13300元/吨附近,刷新2017年1月以来低价位,现货下游及贸易商逢低收货积极,贴水收窄,弥补一部分期盼的跌势,SMMI.Al周跌1.04%。锡跌势较少,沪期锡小幅收阳,现货在跨年后供应增多,挺价力度减弱,SMMI.Sn微跌0.17%。周内唯一翻红的品目就是镍,转跌为涨的主要原因还是来自于空头离场推助沪期镍低位返升报收于中阳线,现货下游及贸易商开年复市逢低接货积极性高,SMMI.Ni因此微涨0.06%。1月4日傍晚,中国人民银行官方网站发布公告称,为进一步支持实体经济发展,优化流动性结构,降低融资成本,中国人民银行决定下调金融机构存款准备金率1个百分点,其中,2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点。或将释放1.5万亿资金,市场信心提振,叠加下周趋近交割,且市场对下游仍存春节前的备货预期,故下周基本金属有望走出这周的新低区域,表现低位回升。

镍:周一受美国政府继续关门,以及中国制造业PMI数据不如预期影响,伦镍走出长上影线,上方摸高10980美元/吨后回落。下半周OPEC12月石油产出降幅为两年最大,油价大涨,提振伦镍走高,且后半周美国小非农数据表现靓丽,超出预期,一定程度提振伦镍上涨动力,截止周五下午五点,伦镍收盘11000美元/吨,近12个工作日高位。本周伦镍收于大阳线,持仓量增1876至21.1万手,KDJ仍开口向上发散。

国内周一周二休市,周三开盘受中国12月财新制造业PMI近一年半首次低于荣枯线影响,沪镍走低,空头大量增仓进入,沪镍探底八万六关口。后半周受油价及中国降准政策预期影响,沪镍后半周大幅拉升,至9万关口附近。本周除宏观因素影响外,镍供需虽较弱,但不如预期,SMM调研1月份钢厂检修力度不强,华南一家大的钢厂检修,其余是3系产量占比较小钢厂。周五下午,降准政策出台,预计晚间沪镍将延续日盘走势,但同时警惕政策的时效性以及空头的资金动向。本周沪镍收于中阳线,成交量减84万手至161.9万手,持仓量减2.3万手至30.5万手,KDJ开口向上发散。

现货市场,俄镍较无锡1901合约周均由贴水75元/吨转为升水30元/吨。主要因本周国内库存持续净消耗,且贸易商在年末时整体库存较低,俄镍贴水收窄。本周金川镍较无锡1901合约周均升水1100/吨左右,较上周升水收窄1700元/吨左右,主要因货市场金川镍整体成交不好,需求一般。金川、俄镍价差从上周2500元/吨收窄至1000元/吨左右。成交方面,本周俄镍成交不如上周,仅周三拿货稍好,后半周镍价持续回升,下游多在观望,还未进行春节备库动作。本周金川镍成交好于上周,主要因金川升水已降至1000元/吨左右,部分贸易商有接货意愿。本周镍豆贴水700元/吨成交,周成交约300吨左右。



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