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铝周评(2019.1.2-2019.1.4)

时间:2019/1/5 11:00:07 Feijiu网  免费注册赢积分 编辑:大大

元旦新年开市,美国政府持续停摆,同时12月份ISM制造业指数创十年来最大降幅,美股应声重挫,首申初人数大幅增加,中国官方及财新制造业PMI数据双双跌穿荣枯线,市场受到悲观情绪主导,空头乘势打压,有色金属走势疲弱,SMMI周跌2.29%。其中铜领跌市场,伦铜暴跌4%,沪期铜空头增仓增量打压失守所有均线,现货挺升水也难挽回价格跌势,SMMI.Cu周跌2.9%。锌跌幅紧随其后,伦锌跌破2400美元/吨,沪期锌一度跌破2万关口,现货升水小幅下滑,SMMI.Zn周跌2.78%。沪铅周跌2%,一度探低17500元/吨,现货蓄企逢低收货成交改善,升水上调,SMMI.Pb周跌1.62%。沪期铝跌至13300元/吨附近,刷新2017年1月以来低价位,现货下游及贸易商逢低收货积极,贴水收窄,弥补一部分期盼的跌势,SMMI.Al周跌1.04%。锡跌势较少,沪期锡小幅收阳,现货在跨年后供应增多,挺价力度减弱,SMMI.Sn微跌0.17%。周内唯一翻红的品目就是镍,转跌为涨的主要原因还是来自于空头离场推助沪期镍低位返升报收于中阳线,现货下游及贸易商开年复市逢低接货积极性高,SMMI.Ni因此微涨0.06%。1月4日傍晚,中国人民银行官方网站发布公告称,为进一步支持实体经济发展,优化流动性结构,降低融资成本,中国人民银行决定下调金融机构存款准备金率1个百分点,其中,2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点。或将释放1.5万亿资金,市场信心提振,叠加下周趋近交割,且市场对下游仍存春节前的备货预期,故下周基本金属有望走出这周的新低区域,表现低位回升。

铝:本周伦铝走出“过山车”轨迹,探低回升。周初延续上周跌势,在海外伦铝基本面尚未改观情况下,多头增仓试探上行也未能扭转跌势,于是伦铝开始放量下泄,一路跌至1785.5美元/吨,刷新2017年1月份以来最低价。随后因美国ISM采购经理人指数等宏观数据表现不佳,美元指数跌幅明显,有色盘面开始相继翻红,伦铝受到带动开始返升,因低价位逼近市场交易者心理底部支撑价,多头做多信心增加,伦铝一路上扬,显现阳线收报迹象,缓慢收复前期跌势,至周五17:50分,伦铝终收于1866.5美元/吨,录得一阳周K线,但鉴于前期跌幅较大,本周周K线位于所有均线以下,周度KDJ线开始表现上扬。因国内开始出现央行降准消息,下周关注国内沪铝走势能否带动外盘回暖。

沪铝本周持仓换月至1903合约。周初因元旦放假停盘,周三开市后沪铝1903合约表现震荡下跌,临近周末略有回暖。周三周四因宏观交易氛围偏空,空头接连两天增仓打压,仅周三一天便增19036手,两天增仓近2万5千手。沪铝受此影响,从13600元/吨附近高位一路跌至13290元/吨周内最低位,刷新2017年1月以来低价位,随后受其他金属带动及市场透露的宏观利好氛围影响,周五表现小幅回暖。本周周K线收于下影线阴线,位于所有均线以下,表现较弱。但鉴于周五日盘停盘后出现消息称,央行下调金融机构存款准备金率置换部分中期借贷便利,以进一步支持实体经济发展,此消息利多性质预计将促进下周铝价部分,下周继续关注市场交易氛围及周边金属变化。

本周现货成交活跃度尚可。上海成交价集中于13280~13330元/吨之间,对当月升贴水集中于贴40~贴10元/吨之间,无锡成交价集中于13280~13330元/吨之间,杭州成交价集中于13300~13340元/吨之间。本周某大型中间商持续以高于市场心理预期价位在华东大量收货,持货商出货积极,中间商及贸易商交投活跃。因铝价低位时部分持货商大贴水下表现惜售,因此本周贴水有缩窄趋势。同时,下游逢低买盘增加,叠加元旦及周末补库考虑,本周接货尚可,但整体来看并未显现春节放假前明显的备货情绪,考虑到中小型企业一般在本月中旬开始放假,下周需关注下游采购节奏。



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