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铝短期陷入三角形震荡

时间:2016/8/29 11:42:56 Feijiu网  免费注册赢积分 编辑:大大

【隔夜内盘】

日盘:Al1610合约开盘价12300元/吨,最高价12450元/吨,最低价12295元/吨,收盘价12370元/吨,涨幅0.24%;成交11.1万手,持仓量17.5万手。

夜盘:Al1610合约开盘价12330元/吨,最高价12425元/吨,最低价12310元/吨,收盘价12370元/吨;成交3.1万手,持仓量17.5万手。

【隔夜外盘】

LME3月铝开盘价1645美元/吨,最高价1654.5美元/吨,最低价1638.5美元/吨,收盘价1647.5美元/吨,涨幅0.21%。

【基本面】

1、现货报价上涨。

长江现货:12,670—12,710元/吨,均价12,690元/吨,↑130元/吨;上海现货:12,650—12,690元/吨,均价12,670元/吨,↑110元/吨;广东南储(华南):12,640—12,740元/吨,均价12,690元/吨,↑130元/吨。

2、现货对近月1609升水,对主力1610升水。

长江对近月1609升水185元/吨(前一交易日升水110元/吨),对主力1610升水320元/吨(前一交易日升水220元/吨)。

3、SHFE铝期货库存减少25吨。

SHFE指定交割仓库铝期货库存在8160吨,减少25吨。其中江苏库存维持4203吨不变;上海库存减少25吨至3757吨;浙江库存维持200吨不变,广东库存维持0吨不变。

4、LME铝期货库存减少7425吨。

LME铝库存224.6万吨,较上一交易日减少7425吨。注销仓单数在92.7万吨,注销仓单比上升至41.25%。

5、隔夜新闻

【中国7月工业企业利润大增11% 钢铁有色行业利润向好】统计局公布工业企业利润数据,1-7月份,规模以上工业企业利润同比增长6.9%,增速比1-6月份加快0.7个百分点。其中,7月份利润同比增长11%,增速比6月份加快5.9个百分点,为今年以来各月第二高点。7月份工业企业效益继续呈现积极变化,利润率同比上升,单位成本同比下降,亏损企业亏损额明显减少,库存压力继续缓解,资产负债率继续降低。

【发改委:进一步引导利率下行空间依然很大,政策仍须进一步着力】发改委官网发文提到,虽然我国企业融资成本较高有风险溢价较高的因素,但进一步引导利率下行空间依然很大,政策仍须在此进一步着力。发改委还提及稳妥试行市场化债权转股权,并称在市场化原则下实行债转股有利于提升企业活力以及市场活力。

【美联储主席耶伦:最近数月形势令加息可能性增加】周五,耶参加Jackson Hole央行大会。耶伦表示,最近数月形势令加息可能性增加。美经济正朝着美联储两大目标前进,GDP增速足够推动劳动力市场继续改进。“美联储通讯社”称,耶伦暗示未来几周到几个月内可能加息,接下来重点是8月非农报告。

   

  【美国二季度GDP符合预期下修至1.1%,但消费增长抢眼】美国二季度实际GDP年化环比修正值1.1%,符合预期。下修主要受政府支下降、企业进一步削减库存拖累;非住宅固定资产投资和消费者

支出上修部分抵消了其不利因素。其中最为抢眼的是消费支出,其增速经修正后由原先的2.83%上修至2.94%,仍创五年来季度第二快增速。多经济学家认为,第三季度数据将向好。

   

  【LME场内基本金属】

   

  LME期锌收涨0.7%,报2314美元/吨。

   

  LME期铜收跌0.2%,报4615美元/吨。

   

  LME期镍收跌0.5%,报9800美元/吨。

   

  LME期铝收跌0.1%,报1642.50美元/吨。

   

  LME期铅收涨0.7%,报1875美元/吨。

   

  LME期锡收涨0.8%,报18890美元/吨。

   

  【技术分析】


  伦铝短线级别2/3速阻线形成支撑,日线上方阻力1686,下方支撑1635;沪铝主连合约仍站稳中线级别3/3速阻线,主力1610合约日线上方阻力12470,下方支撑12270。周五沪铝主力日盘空头减仓,

隔夜夜盘多头微幅增仓,显示下方获得较强支撑。目前沪铝仍陷于震荡三角形,考验该三角形上沿阻力。

   

  【观点和操作建议】

   

  我们整体的观点是:从中期角度看,我们依然倾向看国内通胀的逐步兑现,并带来与有色金属价格的正向反馈,但短期恐调整未止。近日铝高点遭遇回落后,重新进入此前震荡三角形,此后该位置

亦未能有效上破。周五偏强震荡,隔夜美元大涨,但有色盘面受压有限。当前铝市基本面在进行产能复产及新投节奏加快,与消费淡旺季转换的博弈,预计整体走势震荡。

   

  操作上,中线仍维持回调逢低买入思路,并同时关注上方压力,获利多单及时止盈。短期上方阻力位考12470,下方支撑位参考12270。

   



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