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伦铜宽幅振荡 基金减持多仓

时间:2006-8-17 0:00:00 Feijiu网  免费注册赢积分 编辑:小鱼

上周五LME三月铜报收于每吨4,808美元,小幅上涨13美元;COMEX成交最为活跃的5月期铜合约报收于每磅2.1855美元,下跌1.35美分。
  在刚刚过去的两周时间里,基本金属全线收跌;锌、铅、铝下跌的幅度最大,分别下跌了14.
9%、12.8%和12.6%,铜下跌了4.2%,而锡、镍下跌的幅度最小,均不到1%。新美联储主席贝南克的演说、CTA基金的抛盘、库存的大幅增加、现货升水的下降、美元走强等等成为金属价格下跌的主要原因。

  展望本周,有以下几点值得投资者关注

  一、COMEX基金净多头寸创下2003年6月以来的最低水平。上周五COMEX期铜总持仓量为90,014手,减少2,348手,总成交量增加2,973手至24,721手;在CFTC最新公布的期铜持仓状况中,截至2月14日当周,基金多头持仓大幅减少4,668手,基金空头持仓减少1,519手,基金净多仓减少3,149手至603手,是2003年6月以来的最低水平。

  二、LME期铜注销仓单大幅增加,交易所库存可能大幅减少。LME期铜库存小幅减少750吨,总存量为105,825吨,而注销仓单大幅增加9,575吨至12,850吨,使得注销仓单占总库存量的比例由3.07%大幅提高至12.14%;注销仓单的增加主要是在韩国釜山,该仓库的注销仓单从50吨大幅增加至10,150吨;这意味着在接下来的一段时间内,交易所的期铜库存可能大幅减少;同时也意味着,在伦铜此次调整行情中,中国因素仍然是不可忽视的力量。

  三、LME期铜现货升水触底反弹。近期LME期铜现货升水曾一度大幅下降至59美元,而上周期铜现货升水触底反弹,增加至77美元。

  四、期铝库存大幅增加。上周LME期铝库存大幅增加21,725吨,总存量为745,850吨,总存量创2004年9月以来最高水平;SHFE期铝库存大幅增加24,569吨,总存量为164,141吨。近期基本金属走势高度相关,若期铝库存持续大增将可能对相关金属价格走势产生影响。

  五、全球精炼铜供需缺口缩小。国际铜业研究组织(ICSG)表示,2005年1-11月全球精炼铜产量为1500.9万吨,消费量为1516.3万吨,供需缺口为15.4万吨,而2004年同期全球精炼铜的供需缺口为97.2万吨,供需缺口明显缩小。

  操作建议:近期LME各主要品种区间呈现较大幅度振荡,区间范围需进一步确认,短线交易为主。

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